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关于组织企业申报企业集合票据区域集优直接债务融资的通知
发布时间:2012-09-20 来源:

关于组织企业申报企业集合票据

区域集优直接债务融资的通知

 

各镇乡、园区,各有关企业:

为拓展我市企业直接融资渠道,经市政府同意,我市加入南通市区域集优直接债务融资体系,为让更多的企业享受该项融资政策,现将有关工作通知如下:

一、区域集优直接债务融资的基本概念

所谓区域集优直接债务融资,是指依托地方政府主管部门和中国人民银行支行,共同遴选符合条件的辖区内中小企业,由中债信用增进投资股份有限公司联合商业银行、地方担保公司和其他中介机构为企业量身定做债务融资服务方案,通过政府专项风险缓释措施的支持,在银行间债券市场通过发行中小企业集合票的债务融资方式。

区域集优直接债务融资发行的中小企业集合票据,一般是2个以上(含2个)、10个以下(含10个)具有法人资格的中小非金融企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。融资期限一般为2-3年,融资费率约8%左右。

二、区域集优直接债务融资的基本流程

(一)市政府根据标准对企业进行遴选,并组织企业申报。

(二)市人行根据金融政策和市场认可程序对企业进行预审并建立候选企业库,公开提供给具有主承销商资格的商业银行。

(三)主承销商业银行联合中债公司、评级机构、担保机构对候选企业库内企业进行尽职调查,并各自完成内部审批程序。

(四)主承销商业银行提交中国银行间市场交易商协会进行产品注册。

(五)债券融资工具发行,企业融资到位。

三、申报区域集优直接债务融资企业的基本条件

(一)在我市工商管理部门注册登记,在我市税务部门依法纳税、持续经营时间在三年以上的中小企业。

中小型企业划分标准参照2011618工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)。

(二)符合我市产业发展导向和国家金融支持政策。

(三) 行业准入标准:

1、符合《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发〔200938号)和《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发〔201034号)等明确的产业要求;

2、小水泥和小钢铁(特种水泥和钢铁除外)、平板玻璃、煤化工、风电设备、多晶硅、电解铝原则上不纳入区域集优直接债务融资范围;

3、城投类企业、房地产企业、保障性住房不纳入区域集优直接债务融资范围。

房地产企业的认定:主营业务收入中,如果来自于房地产的收入超过30%,即被认定为是房地产企业;

(四)财务要求:

1、最近一期末经审计的净资产额不低于人民币6000万元;

2、累计债券余额不超过公司净资产的40%(包括拟申请发行的额度);

3、最近一个会计年度盈利;

4、最近三个会计年度平均净利润足以支付企业债券一年的利息(包括已发行和拟申请发行的部分),净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;

5、最近三个会计年度平均经营活动产生的现金流量净额足以支付企业债券一年的利息(包括已发行和拟申请发行的部分);

6、企业最近三个会计年度主营业务收入占总收入的比例不低于80%

7、企业对外担保总额不得超过当期净资产,对单一企业担保总额不得超过当期净资产的30%

(五)其他要求:

1、近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形;

2、其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;

3、最近三年没有重大违法违规行为;

4、最近三年没有涉及公司的重大诉讼事项。

四、组织申报区域集优直接债务融资的工作要求

(一)申报截止时间:2012930日。

(二)申报内容:拟参加区域集优直接债务融资需求回执(见附件)。

(三)申报地点:市金融办(文化宫大楼9楼),联系人:朱建新,联系电话:80929808

(四)其他要求:企业提供的纸质材料上须加盖公章。

 

    附:拟参加区域集优直接债务融资需求回执

 

 

 

 

启东市人民政府金融工作办公室

2012919

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